FOF及MOM合作成本要素表

项目

基金管理费

基金保管费

绩效费(绩效费20%)(基金回酬 – 基金管理费 – 基金保管费)* 20%

基金整体成本

行政管理成本

费用/年

2.00%

0.20%

0.00%

2.2%

国内FOF及MOM收益分润表

一. 托管费
依照基金合同内容的托管行收取费用为标准。

二. 管理费
本公司依照基金合同内容的管理费收取费用的50%为计提标准并规定最低管理费收取不低于AUM的百分之1一般费用收取约AUM的百分之2。

三. 业绩报酬提成
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P1为业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

30%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D× R×20%

Y=S×D× R×30%

试算公司年收入

假设: 1. AUM 1,000万元 2. R=10% 时 3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

100,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

200,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

750,000

=
全年合计

绩效10%

300,000

绩效25%

850,000

FOF或MOM提成比例试算

以AUM1,000万元为例

FOF及MOM通路奖金发放标准

项目

管理费提成

绩效费提成

最大可能总提成

业绩报酬提成发放标准

管理费的20%作为奖励

收取绩效费的20%

50bps+600bps

通路奖金发放标准-FOF及MOM

一. 管理费
本公司依照实际年度管理费收取的20%为发放标准, 为一次性奖金发放。

二. 业绩报酬提成
本公司依照实际业绩报酬提成收取的20%为发放标准, 依实际月计/季计/半年计为奖金发放日。
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P1为业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

20%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D×R×20%×20%

Y=S×D×R×30%×20%

试算通路年收入

假设: 1. AUM 1,000万元 2. R=10% 时 3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

20,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

40,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

150,000

=
全年合计

绩效10%

60,000

绩效25%

170,000

FOF及MOM通路奖金试算

以AUM1,000万元为例

投顾合作成本要素表

项目

基金管理费

基金保管费

绩效费(绩效费20%)(基金回酬 – 基金管理费 – 基金保管费)* 20%

基金整体成本

行政管理成本

费用/年

2.00%

0.20%

0.00%

2.20%

投顾合作费用汇整

一. 托管费
一般费用收取约AUM的千分之4。

二. 管理费
本公司依照基金合同内容的管理费收取费用的50%为计提标准并规定最低管理费收取不低于AUM的百分之1一般费用收取约AUM的百分之2。

三. 业绩报酬提成
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

30%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D× R×20%

Y=S×D× R×30%

试算公司年收入

假设: 1. AUM 1,000万元 2. R=10% 时 3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

100,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

200,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

750,000

=
全年合计

绩效10%

300,000

绩效25%

850,000

投顾合作提成比例试算

以AUM1,000万元为例

投顾合作通路奖金发放标准

项目

管理费提成

绩效费提成

最大可能总提成

业绩报酬提成发放标准

管理费的20%作为奖励

收取绩效费的20%

50bps+600bps

通路奖金发放标准-投顾合作

一. 管理费
本公司依照实际年度管理费收取的20%为发放标准, 为一次性奖金发放。

二. 业绩报酬提成
本公司依照实际业绩报酬提成收取的20%为发放标准, 依实际月计/季计/半年计为奖金发放日。
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P1为业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

20%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D×R×20%×20%

Y=S×D×R×30%×20%

试算通路年收入

假设: 1. AUM 1,000万元 2. R=10% 时 3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

20,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

40,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

150,000

=
全年合计

绩效10%

60,000

绩效25%

170,000

投顾合作通路奖金试算

以AUM1,000万元为例

基金改造合作成本要素表

项目

管理费提成

基金保管费

绩效费提成

基金整体成本

行政管理成本

费用/年

管理费的50%(最低计算标准不低于1%)

原基金吸收

净值低于1不收取

1%

基金改造费用汇整

一. 管理费
本公司依照实际年度管理费收取的20%为发放标准, 为一次性奖金发放。

二. 业绩报酬提成
本公司依照实际业绩报酬提成收取的20%为发放标准, 依实际月计/季计/半年计为奖金发放日。
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P1为业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

30%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D× R×20%

Y=S×D× R×30%

试算公司年收入

假设: 1. AUM 1,000万元 2. R=10% 时 3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

10,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

20,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

750,000

=
全年合计

绩效10%

300,000

绩效25%

850,000

基金改造提成比例试算

以AUM1,000万元为例

基金改造通路奖金发放标准

项目

管理费提成

绩效费提成

最大可能总提成

业绩报酬提成发放标准

管理费的20%作为奖励

收取绩效费的20%

50bps+600bps

通路奖金发放标准-基金改造

一. 管理费
本公司依照实际年度管理费收取的20%为发放标准, 为一次性奖金发放。

二. 业绩报酬提成
本公司依照实际业绩报酬提成收取的20%为发放标准, 依实际月计/季计/半年计为奖金发放日。
年化收益率的计算公式如下:R=(P1-P0)÷P0*÷D×100%
P1为业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值;
P0*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值;
D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限;
Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬;
S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

年化收益率(R)

20%≥R>0%

R>20%

计提比例

20%

30%

业绩报酬总额(Y)的计提公式

Y=S×D× R×20%

Y=S×D× R×30%

试算通路年收入

假设: 1. AUM 1,000万元         2. R=10% 时          3. R=25% 时

AUM (元)

10,000,000

管理费(元)

20,000

+
绩效10%

业绩报酬提成(元)

40,000

绩效25%

业绩报酬提成(元)

150,000

=
全年合计

绩效10%

60,000

绩效25%

170,000

*产品净值>1才收取业绩提成

基金改造通路奖金试算

以AUM1,000万元为例

试算通路年收入

假设: 1. 初始AUM1,000万元 现行AUM 820万元,净值0.82    2. R=10% 时且初始管理费为2%情况

AUM (元)

8,200,000

管理费(元)

16,400

绩效10%

业绩报酬提成(元)

不发放

全年合计

绩效10%

不发放

*产品净值<1仅收取管理费50%(最低1%起始)提成

即刻着手,达成你的小目标

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